Back to: Assemblée OIAA du 16 décembre 2023
Budget 2024 comparé à 2023 + notes
| Budget global | notes | réel et budget globaux | ||
| OIAA, Inc. | OIAA, Inc. | |||
| Janvier 2024 à décembre 2024 | Janvier 2023 à novembre 2023 réel | |||
| Budget décembre 2023 | ||||
| Compte | total | compte | total | |
| Revenus | revenus | |||
| 7e Tradition – Groupe (7TH-GRP) | 74 700,00 $ | 7e Tradition – Groupe (7TH-GRP) | 64 416,07 $ | |
| 7e Tradition – Individuel (7TH-IND) | 8 300,00 $ | 7e Tradition – Individuel (7TH-IND) | 14 618,22 $ | |
| Total des revenus | 83 000,00 $ | basé sur les tendances actuelles des revenus avec une augmentation graduelle. | Total des revenus | 79 034,29 $ |
| Bénéfice brut | 83 000,00 $ | Revenus basés sur une légère augmentation par rapport aux revenus de l’année précédente. Les contributions individuelles ont largement été identifiées comme des contributions de groupe et représentent actuellement 10 % des contributions. Les revenus trimestriels, mars, juin, septembre et décembre ont historiquement des revenus plus faibles. Les groupes ont tendance à envoyer leurs contributions le mois suivant ou deux mois plus tard. | Bénéfice brut | 79 034,29 $ |
| Autres revenus | autres revenus | |||
| Autres revenus (4715) | 0,00 $ | autres revenus (4715) | 0,44 $ | |
| Total des autres revenus | 0,00 $ | total des autres revenus | 0,44 $ | |
| Moins les charges d’exploitation | Moins les charges d’exploitation | |||
| Coûts de la convention internationale 2025 (CONV) | 800,00 $ | La demande de dépense concerne la moitié de l’achat de 2 000 épinglettes pour la Convention internationale 2025. L’autre moitié serait approuvée dans le budget 2025. | Coûts de la convention internationale 2025 (CONV) | 1 748,13 $ |
| Comptabilité/tenue de livres (ACCTNG) | 2 400,00 $ | La dépense concerne d’éventuels travaux de services comptables nécessaires. Aucun n’est actuellement identifié. Cependant, il pourrait y avoir un problème qui dépasse les compétences du trésorier. | Comptabilité/tenue de livres (ACCTNG) | 900,00 $ |
| Frais de services bancaires (6040) | 20,00 $ | |||
| Frais de conférence (CONF) | 6 000,00 $ | La demande de dépense concerne deux participants à NAATW et deux participants à ICOAA. Tech détermine les participants à NAATW et le conseil détermine les participants à ICOAA. Les dépenses incluent le transport aérien, l’hôtel, les frais d’inscription et le taux de per diem de la ville. | Frais de conférence (CONF) | 6 960,14 $ |
| Contributions – AA GSO | 7 070,00 $ | |||
| Contributions – GV Transmettre le message | 4 713,00 $ | |||
| Contributions – fonds de littérature int’l | 4 713,00 $ | |||
| Contributions – TIAA | 4 713,00 $ | |||
| Convention – Unity (CONVUNITY) | 18 660,00 $ | Unity propose une convention internationale virtuelle de 3 jours en octobre. La demande de dépense comprend 10 210 $ pour le support technique de Tech12 et des coûts d’interprétation de 8 650 $ pour 4 langues. Aucun coût pour les participants. | Convention – Unity (CONVUNITY) | 0,00 $ |
| Maintenance de base de données (DBMAINT) | 2 500,00 $ | demande de dépense pour l’examen et la mise à jour de Google Analytics. | Maintenance de base de données (DBMAINT) | 1 800,00 $ |
| Cotisations et abonnements (6155) | 240,00 $ | |||
| Courriel et collaboration (ForumEmail) | 100,00 $ | |||
| Assurance (6320) | 1 099,00 $ | dépense pour l’assurance des administrateurs et dirigeants et l’assurance responsabilité. | Assurance (6320) | 605,00 $ |
| Envoi postal/affranchissement/impression (MAIL) | 250,00 $ | dépense annuelle pour le courrier itinérant. | Envoi postal/affranchissement/impression (MAIL) | 225,31 $ |
| Frais organisationnels (6140) | 6 227,00 $ | 42 $ pour l’enregistrement caritatif ; 150 $ pour les frais d’agent enregistré ; 5 000 $ pour une éventuelle provision légale ; 500 $ pour le développement du conseil ; et 500 $ pour l’adhésion à board source | Frais organisationnels (6140) | 191,25 $ |
| Autre technologie (OTHERTECH) | 10 000,00 $ | éventuels projets technologiques à déterminer. | Autre technologie (OTHERTECH) | 3 044,95 $ |
| Frais PayPal (PAYPALFEE) | 2 490,00 $ | 3 % des revenus bruts pour les frais PayPal. | Frais PayPal (PAYPALFEE) | 2 173,82 $ |
| Développement professionnel/formation (PROFDEV) | 68,00 $ | |||
| Frais professionnels (6330) | 604,00 $ | Logiciel comptable 42 $/mois et 100 $ pour le logiciel fiscal | Frais professionnels (6330) | 652,03 $ |
| Fournitures (SUPPLIES) | 56,60 $ | |||
| Travailleur spécialisé Tech (TECHSPWORK) | 30 000,00 $ | administrateur et maintenance du site web travailleur spécialisé. | Travailleur spécialisé Tech (TECHSPWORK) | 18 004,00 $ |
| Traduction Assemblée/Conseil (TRANSASSEM) | 9 360,00 $ | Interprètes pour 12 réunions du conseil (1 langue, 3 120 $) ; 4 réunions présidents de comité/conseil (1 langue, 1 040 $) ; 4 assemblées (3 langues, 3 120 $) ; et 2 ateliers (4 langues, 2 080 $) | Traduction Assemblée/Conseil (TRANSASSEM) | 0,00 $ |
| Traduction convention (TRANSCONV) | 800,00 $ | Interprètes pour la célébration d’anniversaire AA, 3 langues. | Traduction convention (TRANSCONV) | 0,00 $ |
| Traduction forum IGR (TRANSFORUM) | 4 160,00 $ | interprètes pour le forum IGR trimestriel, 4 langues | traduction forum IGR (TRANSFORUM) | 0,00 $ |
| Traduction réunions Unity (TRANSUNITY) | 6 760,00 $ | Services d’interprétation pour 26 réunions du comité Unity. | Traduction réunions Unity (TRANSUNITY) | 0,00 $ |
| Services de traduction/ASL (TRANSLATE) | 6 360,40 $ | |||
| Vidéoconférence (VIDEOCONF) | 2 591,00 $ | Compte professionnel Zoom (10 utilisateurs) plus modules complémentaires | vidéoconférence (VIDEOCONF) | 686,90 $ |
| Hébergement/gestion de site web (WEB) | 7 140,00 $ | Google Workspace, services et cloud | hébergement/gestion de site web (WEB) | 5 077,37 $ |
| Total des charges d’exploitation | 111 841,00 $ | total des charges d’exploitation | 70 122,90 $ | |
| Total des dépenses | 111 841,00 $ | total des dépenses | 70 122,90 $ | |
| Bénéfice net | -28 841,00 $ | bénéfice net | 8 911,83 $ | |
