Back to: Ассамблея OIAA 16 декабря 2023 г.
Бюджет на 2024 год по сравнению с 2023 годом + примечания
| Общий бюджет | Примечания | Общий фактический и бюджет | ||
| OIAA, Inc. | OIAA, Inc. | |||
| Январь 2024 г. – декабрь 2024 г. | Январь 2023 г. – ноябрь 2023 г., фактические данные | |||
| Бюджет на декабрь 2023 г. | ||||
| Счет | Всего | Счет | Всего | |
| Доход | Доход | |||
| 7-я традиция – группа (7TH-GRP) | 74 700,00 $ | 7-я традиция – группа (7TH-GRP) | 64 416,07 $ | |
| 7-я традиция – индивидуальный (7TH-IND) | 8 300,00 $ | 7-я традиция – индивидуальный (7TH-IND) | 14 618,22 $ | |
| Общий доход | 83 000,00 $ | на основе текущих тенденций доходов с постепенным увеличением. | Общий доход | 79 034,29 $ |
| Валовая прибыль | 83 000,00 $ | Доходы основаны на небольшом увеличении доходов предыдущего года. Индивидуальные взносы в основном были идентифицированы как групповые взносы и в настоящее время составляют 10% от взносов. Квартальные доходы, март, июнь, сентябрь и декабрь, исторически имеют более низкие доходы. Группы, как правило, отправляют взносы в следующем месяце или через два месяца. | Валовая прибыль | 79 034,29 $ |
| Прочие доходы | Прочие доходы | |||
| Прочие доходы (4715) | 0,00 $ | Прочие доходы (4715) | 0,44 $ | |
| Итого прочих доходов | 0,00 $ | Итого прочих доходов | 0,44 $ | |
| Меньше операционных расходов | Меньше операционных расходов | |||
| Расходы на международную конвенцию 2025 г. (CONV) | 800,00 $ | Запрос на расходы составляет половину стоимости покупки 2000 значков для Международного конгресса 2025 года. Другая половина будет утверждена в бюджете 2025 года. | Расходы на международную конвенцию 2025 г. (CONV) | 1 748,13 $ |
| Бухгалтерский учет (ACCTNG) | 2 400,00 $ | Расходы предназначены для возможной работы бухгалтерской службы. В настоящее время ничего не определено. Однако может возникнуть проблема, выходящая за рамки компетенции казначея. | Бухгалтерский учет (ACCTNG) | 900,00 $ |
| Плата за банковское обслуживание (6040) | 20,00 $ | |||
| Расходы на конференцию (CONF) | 6 000,00 $ | Запрос на расходы предназначен для двух участников NAATW и двух участников ICOAA. Технический отдел определяет участников NAATW, а совет директоров определяет участников ICOAA. Расходы включают авиабилеты, проживание в гостинице, регистрационный взнос и суточные по городу. | Расходы на конференцию (CONF) | 6 960,14 $ |
| Взносы – AA GSO | 7 070,00 $ | |||
| Взносы – GV Carry the message | 4 713,00 $ | |||
| Взносы – int’l lit fund | 4 713,00 $ | |||
| Взносы – TIAA | 4 713,00 $ | |||
| Конвенция – Unity (CONVUNITY) | 18 660,00 $ | Unity предлагает 3-дневный виртуальный международный конгресс в октябре. Запрос на расходы состоит из 10 210 долларов США на техническую поддержку от Tech12 и расходов на устный перевод в размере 8650 долларов США на 4 языка. Бесплатно для участников. | Конвенция – Unity (CONVUNITY) | 0,00 $ |
| Обслуживание базы данных (DBMAINT) | 2 500,00 $ | Запрос на расходы для проверки и обновления Google Analytics. | Обслуживание базы данных (DBMAINT) | 1 800,00 $ |
| Членские взносы и подписки (6155) | 240,00 $ | |||
| Электронная почта и совместная работа (ForumEmail) | 100,00 $ | |||
| Страхование (6320) | 1 099,00 $ | Расходы на страхование директоров и должностных лиц и страхование ответственности. | Страхование (6320) | 605,00 $ |
| Почтовые расходы/почтовые отправления/печать (MAIL) | 250,00 $ | Годовые расходы на рассылку почты. | Почтовые расходы/почтовые отправления/печать (MAIL) | 225,31 $ |
| Организационные сборы (6140) | 6 227,00 $ | 42 $ за регистрацию благотворительной организации; 150 $ за плату зарегистрированному агенту; 5000 $ за возможный гонорар адвоката; 500 $ на развитие совета директоров и 500 $ за членство в совете директоров | Организационные сборы (6140) | 191,25 $ |
| Другие технологии (OTHERTECH) | 10 000,00 $ | Возможные технические проекты, которые будут определены. | Другие технологии (OTHERTECH) | 3 044,95 $ |
| Комиссии Paypal (PAYPALFEE) | 2 490,00 $ | 3% от валового дохода за комиссии PayPal. | Комиссии Paypal (PAYPALFEE) | 2 173,82 $ |
| Профессиональное развитие/обучение (PROFDEV) | 68,00 $ | |||
| Профессиональные сборы (6330) | 604,00 $ | Бухгалтерское программное обеспечение 42 $/месяц и 100 $ за налоговое программное обеспечение | Профессиональные сборы (6330) | 652,03 $ |
| Принадлежности (SUPPLIES) | 56,60 $ | |||
| Технический специальный работник (TECHSPWORK) | 30 000,00 $ | Специальный работник по администрированию и обслуживанию веб-сайта. | Технический специальный работник (TECHSPWORK) | 18 004,00 $ |
| Перевод Ассамблея/Совет директоров (TRANSASSEM) | 9 360,00 $ | Устные переводчики для 12 заседаний совета директоров (1 язык, 3120 $); 4 заседания председателя комитета/совета директоров (1 язык, 1040 $); 4 ассамблеи (3 языка, 3120 $) и 2 семинара (4 языка, 2080 $) | Перевод Ассамблея/Совет директоров (TRANSASSEM) | 0,00 $ |
| Перевод конвенции (TRANSCONV) | 800,00 $ | Устные переводчики празднования дня рождения AA, 3 языка. | Перевод конвенции (TRANSCONV) | 0,00 $ |
| Перевод форума IGR (TRANSFORUM) | 4 160,00 $ | Устные переводчики для ежеквартального форума IGR, 4 языка | Перевод форума IGR (TRANSFORUM) | 0,00 $ |
| Перевод собраний Unity (TRANSUNITY) | 6 760,00 $ | Услуги устного перевода для 26 заседаний комитета Unity. | Перевод собраний Unity (TRANSUNITY) | 0,00 $ |
| Услуги перевода/ASL (TRANSLATE) | 6 360,40 $ | |||
| Видеоконференцсвязь (VIDEOCONF) | 2 591,00 $ | Бизнес-аккаунт Zoom (10 пользователей) плюс дополнения | Видеоконференцсвязь (VIDEOCONF) | 686,90 $ |
| Размещение/управление веб-сайтом (WEB) | 7 140,00 $ | Google Workspace, сервисы и облако | Размещение/управление веб-сайтом (WEB) | 5 077,37 $ |
| Итого операционных расходов | 111 841,00 $ | Итого операционных расходов | 70 122,90 $ | |
| Итого расходов | 111 841,00 $ | Итого расходов | 70 122,90 $ | |
| Чистая прибыль | -28 841,00 $ | Чистая прибыль | 8 911,83 $ | |
