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Presupuesto de la OIAA para 2024
El presupuesto tiene un déficit de 29 000 $. Normalmente, se desearía un presupuesto equilibrado. El balance del mes pasado refleja que tenemos 88 000 $ de efectivo disponible (que debería aumentar a finales de año) para cubrir el déficit, por lo que es factible y obtenible. Por favor, lleven estos documentos a sus grupos para que los revisen. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener antes de la asamblea de diciembre.
Jennifer B – treasurer@aa-intergroup.org
Página del comité de finanzas de la OIAA
| Presupuesto general | Notas | |||||||||||||
| OIAA, Inc. | ||||||||||||||
| Enero de 2024 a diciembre de 2024 | ||||||||||||||
| Cuenta | Ene-2024 | Feb-2024 | Mar-2024 | Abr-2024 | May-20 | Jun-2024 | Jul-2024 | Ago-2024 | Sep-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Dic-2024 | Total | |
| Ingresos | ||||||||||||||
| Séptima Tradición Grupo (7TH-GRP) |
6.750,00 $ | 6.750,00 $ | 4.500,00 $ | 6.750,00 $ | 6.750,00 $ | 4.500,00 $ | 7.200,00 $ | 7.200,00 $ | 4.950,00 $ | 7.200,00 $ | 7.200,00 $ | 4.950,00 $ | 74.700,00 $ | |
| Séptima Tradición Individual (7TH-IND) |
750,00 $ | 750,00 $ | 500,00 $ | 750,00 $ | 750,00 $ | 500,00 $ | 800,00 $ | 800,00 $ | 550,00 $ | 800,00 $ | 800,00 $ | 550,00 $ | 8.300,00 $ | |
| Ingresos totales | 7.500,00 $ | 7.500,00 $ | 5.000,00 $ | 7.500,00 $ | 7.500,00 $ | 5.000,00 $ | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | 5.500,00 $ | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | 5.500,00 $ | 83.000,00 $ | Basado en las tendencias de ingresos actuales con un aumento gradual. |
| Beneficio bruto | 7.500,00 $ | 7.500,00 $ | 5.000,00 $ | 7.500,00 $ | 7.500,00 $ | 5.000,00 $ | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | 5.500,00 $ | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | 5.500,00 $ | 83.000,00 $ | Ingresos basados en un ligero aumento de los ingresos del año anterior. Las contribuciones individuales se han identificado en gran medida como contribuciones de grupo y actualmente constituyen el 10% de las contribuciones. Los ingresos trimestrales de marzo, junio, septiembre y diciembre históricamente tienen ingresos más bajos. Los grupos tienden a enviar las contribuciones el mes siguiente o dos meses después. |
| Otros ingresos | ||||||||||||||
| Otros ingresos (4715) | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| Total de otros ingresos | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| Menos gastos de funcionamiento | ||||||||||||||
| Convención internacional de 2025 costes (CONV) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | La solicitud de gastos es para la mitad de la compra de 2000 pines de solapa para la Convención Internacional de 2025. La otra mitad se aprobaría en el presupuesto de 2025. |
| Contabilidad/ teneduría de libros (ACCTNG) |
200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 2.400,00 $ | El gasto es para el posible trabajo de servicio de contabilidad necesario. Actualmente no se ha identificado ninguno. Sin embargo, puede haber un problema que esté más allá del conjunto de habilidades del Tesorero. |
| Gastos de conferencia (CONF) | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 3.000,00 $ | 3.000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 6.000,00 $ | La solicitud de gastos es para dos asistentes a NAATW y dos asistentes a ICOAA. Tech determina los asistentes a NAATW y la junta determina los asistentes a ICOAA. Los gastos incluyen el billete de avión, el hotel, la cuota de inscripción y la tarifa diaria de la ciudad. |
| Convención – Unidad (CONVUNITY) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 18.660,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 18.660,00 $ | Unity propone una convención internacional virtual de 3 días en octubre. La solicitud de gastos consiste en 10.210 $ para el soporte técnico de Tech12 y los costes de interpretación de 8650 $ para 4 idiomas. Sin coste para los asistentes. |
| Mantenimiento de la base de datos (DBMAINT) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | Solicitud de gastos para la revisión y actualización de Google Analytics. |
| Seguro (6320) | 0,00 $ | 1.099,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.099,00 $ | Gasto para el seguro de directores y funcionarios y el seguro de responsabilidad civil. |
| Correo/ franqueo/impresión (MAIL) |
250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 250,00 $ | Gasto anual para el correo itinerante. |
| Tasas de organización (6140) |
727,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 6.227,00 $ | 42 $ para el registro de la organización benéfica; 150 $ para la tasa de agente registrado; 5000 $ para la posible retención legal; 500 $ para el desarrollo de la junta; y 500 $ para la membresía de la fuente de la junta |
| Otra tecnología (OTHERTECH) |
0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | 10.000,00 $ | Posibles proyectos tecnológicos por determinar. |
| Tasas de Paypal (PAYPALFEE) |
225,00 $ | 225,00 $ | 150,00 $ | 225,00 $ | 225,00 $ | 150,00 $ | 240,00 $ | 240,00 $ | 165,00 $ | 240,00 $ | 240,00 $ | 165,00 $ | 2.490,00 $ | 3% de los ingresos brutos para las tasas de PayPal. |
| Tasas profesionales (6330) |
42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 142,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 604,00 $ | Software de contabilidad 42 $/mes y 100 $ para el software de impuestos |
| Técnico trabajador especial (TECHSPWORK) |
2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 30.000,00 $ | Administrador del sitio web y trabajador especial de mantenimiento. |
| Traducción asamblea/junta (TRANSASSEM) |
1.040,00 $ | 1.820,00 $ | 1.040,00 $ | 520,00 $ | 260,00 $ | 1.040,00 $ | 520,00 $ | 260,00 $ | 1.040,00 $ | 520,00 $ | 260,00 $ | 1.040,00 $ | 9.360,00 $ | Intérpretes para 12 reuniones de la junta (1 idioma, 3120 $); 4 reuniones de la presidencia del comité/junta (1 idioma, 1040 $); 4 asambleas (3 idiomas, 3120 $); y 2 talleres (4 idiomas, 2080 $) |
| Convención de traducción (TRANSCONV) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | Intérpretes de la celebración del aniversario de AA, 3 idiomas. |
| Traducción Foro IGR (TRANSFORUM) |
1.040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 4.160,00 $ | Intérpretes para el foro IGR trimestral, 4 idiomas |
| Traducción Reuniones de Unity (TRANSUNITY) |
563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 567,00 $ | 6.760,00 $ | Servicios de interpretación para 26 reuniones del comité de Unity. |
| Videoconferencia (VIDEOCONF) |
189,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 382,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 382,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 2.591,00 $ | Cuenta Zoom Business (10 usuarios) más complementos |
| Alojamiento del sitio web administración (WEB) |
595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 7.140,00 $ | Espacio de trabajo de Google, servicios y nube |
| Total gastos de funcionamiento |
7.371,00 $ | 7.726,00 $ | 8.272,00 $ | 6.667,00 $ | 6.317,00 $ | 9.872,00 $ | 6.382,00 $ | 5.082,00 $ | 11.287,00 $ | 29.492,00 $ | 5.082,00 $ | 8.291,00 $ | 111.841,00 $ | |
| Gastos totales | 7.371,00 $ | 7.726,00 $ | 8.272,00 $ | 6.667,00 $ | 6.317,00 $ | 9.872,00 $ | 6.382,00 $ | 5.082,00 $ | 11.287,00 $ | 29.492,00 $ | 5.082,00 $ | 8.291,00 $ | 111.841,00 $ | |
| Beneficio neto | 129,00 $ | -226,00 $ | -3.272,00 $ | 833,00 $ | 1.183,00 $ | -4.872,00 $ | 1.618,00 $ | 2.918,00 $ | -5.787,00 $ | -21.492,00 $ | 2.918,00 $ | -2.791,00 $ | -28.841,00 $ | |
