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Budget 2024 de l’OIAA
Le budget présente un déficit de 29 000 $. Normalement, un budget équilibré serait souhaitable. Le bilan du mois dernier indique que nous disposons de 88 000 $ de liquidités (qui devraient augmenter d’ici la fin de l’année) pour couvrir ce déficit, ce qui est donc faisable et réalisable. Veuillez rapporter ces documents à vos groupes pour qu’ils les examinent. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions avant l’assemblée de décembre.
Jennifer B – treasurer@aa-intergroup.org
Page du comité des finances de l’OIAA
| Budget global | notes | |||||||||||||
| OIAA, Inc. | ||||||||||||||
| Janvier 2024 à décembre 2024 | ||||||||||||||
| Compte | Janv-2024 | Fév-2024 | Mars-2024 | Avr-2024 | Mai-20 | Juin-2024 | Juil-2024 | Août-2024 | Sept-2024 | Oct-2024 | Nov-2024 | Déc-2024 | Total | |
| Revenu | ||||||||||||||
| 7e Tradition Groupe (7TH-GRP) |
6 750,00 $ | 6 750,00 $ | 4 500,00 $ | 6 750,00 $ | 6 750,00 $ | 4 500,00 $ | 7 200,00 $ | 7 200,00 $ | 4 950,00 $ | 7 200,00 $ | 7 200,00 $ | 4 950,00 $ | 74 700,00 $ | |
| 7e Tradition Individuel (7TH-IND) |
750,00 $ | 750,00 $ | 500,00 $ | 750,00 $ | 750,00 $ | 500,00 $ | 800,00 $ | 800,00 $ | 550,00 $ | 800,00 $ | 800,00 $ | 550,00 $ | 8 300,00 $ | |
| Revenu total | 7 500,00 $ | 7 500,00 $ | 5 000,00 $ | 7 500,00 $ | 7 500,00 $ | 5 000,00 $ | 8 000,00 $ | 8 000,00 $ | 5 500,00 $ | 8 000,00 $ | 8 000,00 $ | 5 500,00 $ | 83 000,00 $ | Basé sur les tendances actuelles des revenus avec une augmentation graduelle. |
| Bénéfice brut | 7 500,00 $ | 7 500,00 $ | 5 000,00 $ | 7 500,00 $ | 7 500,00 $ | 5 000,00 $ | 8 000,00 $ | 8 000,00 $ | 5 500,00 $ | 8 000,00 $ | 8 000,00 $ | 5 500,00 $ | 83 000,00 $ | Les revenus sont basés sur une légère augmentation par rapport aux revenus de l’année précédente. Les contributions individuelles ont été largement identifiées comme des contributions de groupe et représentent actuellement 10 % des contributions. Les revenus trimestriels de mars, juin, septembre et décembre sont historiquement plus faibles. Les groupes ont tendance à envoyer leurs contributions le mois suivant ou deux mois plus tard. |
| Autres revenus | ||||||||||||||
| Autres revenus (4715) | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| Total des autres revenus | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| Moins les dépenses d’exploitation | ||||||||||||||
| Frais de convention internationale 2025 (CONV) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | La demande de dépenses concerne la moitié de l’achat de 2 000 épinglettes pour la Convention internationale de 2025. L’autre moitié serait approuvée dans le budget 2025. |
| Comptabilité/ tenue de livres (ACCTNG) |
200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 2 400,00 $ | La dépense concerne d’éventuels travaux de service comptable nécessaires. Aucun n’est actuellement identifié. Cependant, il pourrait y avoir un problème qui dépasse les compétences du trésorier. |
| Frais de conférence (CONF) | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 3 000,00 $ | 3 000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 6 000,00 $ | La demande de dépenses concerne deux participants à NAATW et deux participants à ICOAA. Tech détermine les participants à NAATW et le conseil d’administration détermine les participants à ICOAA. Les dépenses comprennent le billet d’avion, l’hôtel, les frais d’inscription et le taux de per diem de la ville. |
| Convention – Unité (CONVUNITY) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 18 660,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 18 660,00 $ | Unity propose une convention internationale virtuelle de 3 jours en octobre. La demande de dépenses comprend 10 210 $ pour le support technique de Tech12 et 8 650 $ de frais d’interprétation pour 4 langues. Aucun coût pour les participants. |
| Maintenance de la base de données (DBMAINT) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 500,00 $ | Demande de dépenses pour l’examen et l’actualisation de Google Analytics. |
| Assurance (6320) | 0,00 $ | 1 099,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 099,00 $ | Dépenses pour l’assurance des administrateurs et des dirigeants et l’assurance responsabilité civile. |
| Envoi/ frais de port/impression (MAIL) |
250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 250,00 $ | Dépenses annuelles pour le courrier itinérant. |
| Frais d’organisation (6140) |
727,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 6 227,00 $ | 42 $ pour l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance ; 150 $ pour les frais d’agent enregistré ; 5 000 $ pour une éventuelle retenue légale ; 500 $ pour le développement du conseil d’administration ; et 500 $ pour l’adhésion à la source du conseil d’administration |
| Autre technologie (OTHERTECH) |
0,00 $ | 0,00 $ | 2 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2 500,00 $ | 10 000,00 $ | Projets technologiques possibles à déterminer. |
| Frais Paypal (PAYPALFEE) |
225,00 $ | 225,00 $ | 150,00 $ | 225,00 $ | 225,00 $ | 150,00 $ | 240,00 $ | 240,00 $ | 165,00 $ | 240,00 $ | 240,00 $ | 165,00 $ | 2 490,00 $ | 3 % des revenus bruts pour les frais PayPal. |
| Frais professionnels (6330) |
42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 142,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 604,00 $ | Logiciel de comptabilité 42 $/mois et 100 $ pour le logiciel d’impôt |
| Technicien spécialisé (TECHSPWORK) |
2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 2 500,00 $ | 30 000,00 $ | Administrateur de site Web et technicien spécialisé en maintenance. |
| Traduction assemblée/conseil (TRANSASSEM) |
1 040,00 $ | 1 820,00 $ | 1 040,00 $ | 520,00 $ | 260,00 $ | 1 040,00 $ | 520,00 $ | 260,00 $ | 1 040,00 $ | 520,00 $ | 260,00 $ | 1 040,00 $ | 9 360,00 $ | Interprètes pour 12 réunions du conseil d’administration (1 langue, 3120 $) ; 4 réunions des présidents de comité/conseil d’administration (1 langue, 1040 $) ; 4 assemblées (3 langues, 3120 $) ; et 2 ateliers (4 langues, 2080 $) |
| Traduction convention (TRANSCONV) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | Interprètes pour la célébration de l’anniversaire de AA, 3 langues. |
| Traduction Forum IGR (TRANSFORUM) |
1 040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 4 160,00 $ | Interprètes pour le forum IGR trimestriel, 4 langues |
| Traduction Réunions Unity (TRANSUNITY) |
563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 567,00 $ | 6 760,00 $ | Services d’interprétation pour 26 réunions du comité Unity. |
| Visioconférence (VIDEOCONF) |
189,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 382,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 382,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 2 591,00 $ | Compte Zoom Business (10 utilisateurs) plus modules complémentaires |
| Hébergement de site Web gestion (WEB) |
595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 7 140,00 $ | Espace de travail Google, services et cloud |
| Total des dépenses d’exploitation |
7 371,00 $ | 7 726,00 $ | 8 272,00 $ | 6 667,00 $ | 6 317,00 $ | 9 872,00 $ | 6 382,00 $ | 5 082,00 $ | 11 287,00 $ | 29 492,00 $ | 5 082,00 $ | 8 291,00 $ | 111 841,00 $ | |
| Total des dépenses | 7 371,00 $ | 7 726,00 $ | 8 272,00 $ | 6 667,00 $ | 6 317,00 $ | 9 872,00 $ | 6 382,00 $ | 5 082,00 $ | 11 287,00 $ | 29 492,00 $ | 5 082,00 $ | 8 291,00 $ | 111 841,00 $ | |
| Bénéfice net | 129,00 $ | -226,00 $ | -3 272,00 $ | 833,00 $ | 1 183,00 $ | -4 872,00 $ | 1 618,00 $ | 2 918,00 $ | -5 787,00 $ | -21 492,00 $ | 2 918,00 $ | -2 791,00 $ | -28 841,00 $ | |
