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Orçamento OIAA 2024
O orçamento tem um défice de 29 mil $. Normalmente, desejar-se-ia um orçamento equilibrado. O balanço do mês passado reflete que temos 88 mil $ de dinheiro disponível (que deverá aumentar até ao final do ano) para cobrir o défice, pelo que é viável e alcançável. Por favor, levem estes documentos de volta para os vossos grupos para revisão. Estou disponível para quaisquer perguntas que possam ter antes da assembleia de dezembro.
Jennifer B – tesoureira@aa-intergroup.org
Página do comité de finanças da OIAA
| Orçamento geral | notas | |||||||||||||
| OIAA, Inc. | ||||||||||||||
| Janeiro de 2024 a dezembro de 2024 | ||||||||||||||
| Conta | Jan-2024 | Fev-2024 | Mar-2024 | Abr-2024 | Mai-20 | Jun-2024 | Jul-2024 | Ago-2024 | Set-2024 | Out-2024 | Nov-2024 | Dez-2024 | Total | |
| Rendimento | ||||||||||||||
| 7ª Tradição Grupo (7TH-GRP) |
6.750,00 $ | 6.750,00 $ | 4.500,00 $ | 6.750,00 $ | 6.750,00 $ | 4.500,00 $ | 7.200,00 $ | 7.200,00 $ | 4.950,00 $ | 7.200,00 $ | 7.200,00 $ | 4.950,00 $ | 74.700,00 $ | |
| 7ª Tradição Indivíduo (7TH-IND) |
750,00 $ | 750,00 $ | 500,00 $ | 750,00 $ | 750,00 $ | 500,00 $ | 800,00 $ | 800,00 $ | 550,00 $ | 800,00 $ | 800,00 $ | 550,00 $ | 8.300,00 $ | |
| Rendimento total | 7.500,00 $ | 7.500,00 $ | 5.000,00 $ | 7.500,00 $ | 7.500,00 $ | 5.000,00 $ | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | 5.500,00 $ | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | 5.500,00 $ | 83.000,00 $ | Baseado nas tendências atuais de receita com um aumento gradual. |
| Lucro bruto | 7.500,00 $ | 7.500,00 $ | 5.000,00 $ | 7.500,00 $ | 7.500,00 $ | 5.000,00 $ | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | 5.500,00 $ | 8.000,00 $ | 8.000,00 $ | 5.500,00 $ | 83.000,00 $ | Receitas baseadas num ligeiro aumento em relação às receitas do ano anterior. As contribuições individuais foram em grande parte identificadas como contribuições de grupo e atualmente representam 10% das contribuições. As receitas trimestrais, março, junho, setembro e dezembro, historicamente têm receitas mais baixas. Os grupos tendem a enviar contribuições no mês seguinte ou dois meses depois. |
| Outras receitas | ||||||||||||||
| Outros rendimentos (4715) | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| Total de outros rendimentos | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| Menos despesas operacionais | ||||||||||||||
| Custos da convenção internacional de 2025 (CONV) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | O pedido de despesa é para metade da compra de 2000 pins de lapela para a Convenção Internacional de 2025. A outra metade seria aprovada no orçamento de 2025. |
| Contabilidade/ contabilidade (ACCTNG) |
200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 200,00 $ | 2.400,00 $ | A despesa é para possíveis trabalhos de serviço de contabilidade necessários. Nenhum está atualmente identificado. No entanto, pode haver um problema que está além das competências do Tesoureiro. |
| Despesas de conferência (CONF) | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 3.000,00 $ | 3.000,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 6.000,00 $ | O pedido de despesa é para dois participantes na NAATW e dois participantes na ICOAA. A tecnologia determina os participantes na NAATW e o conselho determina os participantes na ICOAA. As despesas incluem passagem aérea, hotel, taxa de inscrição e taxa diária da cidade. |
| Convenção – Unidade (CONVUNITY) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 18.660,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 18.660,00 $ | A Unidade propõe uma convenção internacional virtual de 3 dias em outubro. O pedido de despesa consiste em 10.210 $ para suporte técnico da Tech12 e custos de interpretação de 8.650 $ para 4 idiomas. Sem custo para os participantes. |
| Manutenção da base de dados (DBMAINT) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | Pedido de despesa para revisão e atualização do Google Analytics. |
| Seguro (6320) | 0,00 $ | 1.099,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.099,00 $ | Despesa para seguro de diretores e oficiais e seguro de responsabilidade civil. |
| Correspondência/ postagem/impressão (MAIL) |
250,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 250,00 $ | Despesa anual para Correio Viajante. |
| Taxas organizacionais (6140) |
727,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 500,00 $ | 6.227,00 $ | 42 $ para registo de caridade; 150 $ para taxa de agente registado; 5000 $ para possível retentor legal; 500 $ para desenvolvimento do conselho; e 500 $ para adesão ao conselho de origem |
| Outra tecnologia (OTHERTECH) |
0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2.500,00 $ | 10.000,00 $ | Possíveis projetos tecnológicos a serem determinados. |
| Taxas do Paypal (PAYPALFEE) |
225,00 $ | 225,00 $ | 150,00 $ | 225,00 $ | 225,00 $ | 150,00 $ | 240,00 $ | 240,00 $ | 165,00 $ | 240,00 $ | 240,00 $ | 165,00 $ | 2.490,00 $ | 3% das receitas brutas para taxas do PayPal. |
| Taxas profissionais (6330) |
42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 142,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 42,00 $ | 604,00 $ | Software de contabilidade 42 $/mês e 100 $ para software de impostos |
| Trabalhador especial de tecnologia (TECHSPWORK) |
2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 2.500,00 $ | 30.000,00 $ | Trabalhador especial de administração e manutenção do site. |
| Tradução assembleia/conselho (TRANSASSEM) |
1.040,00 $ | 1.820,00 $ | 1.040,00 $ | 520,00 $ | 260,00 $ | 1.040,00 $ | 520,00 $ | 260,00 $ | 1.040,00 $ | 520,00 $ | 260,00 $ | 1.040,00 $ | 9.360,00 $ | Intérpretes para 12 reuniões do conselho (1 idioma, 3120 $); 4 reuniões de presidentes de comités/conselho (1 idioma, 1040 $); 4 assembleias (3 idiomas, 3120 $); e 2 workshops (4 idiomas, 2080 $) |
| Tradução da convenção (TRANSCONV) |
0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 800,00 $ | Intérpretes para celebração de aniversário da AA, 3 idiomas. |
| Tradução Fórum IGR (TRANSFORUM) |
1.040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1.040,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 4.160,00 $ | Intérpretes para fórum trimestral IGR, 4 idiomas |
| Tradução Reuniões de Unidade (TRANSUNITY) |
563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 563,00 $ | 567,00 $ | 6.760,00 $ | Serviços de interpretação para 26 reuniões do comité de Unidade. |
| Videoconferência (VIDEOCONF) |
189,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 382,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 382,00 $ | 182,00 $ | 182,00 $ | 2.591,00 $ | Conta Zoom Business (10 utilizadores) mais complementos |
| Gestão de alojamento de sites (WEB) |
595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 595,00 $ | 7.140,00 $ | Google workspace, serviços e nuvem |
| Total despesas operacionais |
7.371,00 $ | 7.726,00 $ | 8.272,00 $ | 6.667,00 $ | 6.317,00 $ | 9.872,00 $ | 6.382,00 $ | 5.082,00 $ | 11.287,00 $ | 29.492,00 $ | 5.082,00 $ | 8.291,00 $ | 111.841,00 $ | |
| Despesas totais | 7.371,00 $ | 7.726,00 $ | 8.272,00 $ | 6.667,00 $ | 6.317,00 $ | 9.872,00 $ | 6.382,00 $ | 5.082,00 $ | 11.287,00 $ | 29.492,00 $ | 5.082,00 $ | 8.291,00 $ | 111.841,00 $ | |
| Lucro líquido | 129,00 $ | -226,00 $ | -3.272,00 $ | 833,00 $ | 1.183,00 $ | -4.872,00 $ | 1.618,00 $ | 2.918,00 $ | -5.787,00 $ | -21.492,00 $ | 2.918,00 $ | -2.791,00 $ | -28.841,00 $ | |
